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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会《关于市发展改革委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕133号），北京市发展和改革委员会行政审批服务中心，北京市世界银行、亚洲发展银行贷款项目领导小组综合办公室（环保项目办公室），组建北京市优化营商环境促进中心（北京市“一带一路”建设促进中心、北京市国际金融组织贷款项目事务中心），为正处级公益一类事业单位。主要职责为：承担本市优化营商环境有关政策研究、数据分析、宣传推介、评价评估等事务性工作；承担本市推进“一带一路”建设相关政策研究，参与推进项目对接、合作交流；承担本市利用国际金融组织和外国政府贷款项目组织协调、管理服务、执行监测等事务性工作；承担市发展改革委行政许可及有关服务事项的相关技术性、服务性工作。

内设机构为5个科室：办公室（含财务人员）、营商环境促进科、数字营商科、“一带一路”建设和国际金融组织贷款科、审批服务科。

（二）人员构成情况

事业编制35人，实有人数32人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1374.74万元，比上年增加277.19万元，增长25.26%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1369.74万元，比上年增加297.45万元，增长27.74%。

1.财政拨款收入1369.66万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1369.66万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.08万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1355.35万元，比上年增加291.29万元，增长27.38%，其中：基本支出1092.25万元，占支出合计的80.59%；项目支出263.1万元，占支出合计的19.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1369.66万元，比上年增加297.48万元，增长27.75%。主要原因：工作人员增加，导致人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1350.35万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1160.79万元，占本年财政拨款支出85.96%；教育支出0.63万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出109.72万元，占本年财政拨款支出8.13%；卫生健康支出79.21万元，占本年财政拨款支出5.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1160.79万元，比2023年度年初预算增加44.39万元，增长3.98%。其中：

“发展与改革事务”（款）2023年度决算1160.79万元，比2023年度年初预算增加44.39万元，增长3.98%。主要原因：工作人员增加，导致人员经费增加。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.63万元，比2023年度年初预算减少1.46万元，下降69.86%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.63万元，比2023年度年初预算减少1.46万元，下降69.86%。主要原因：线上培训成本降低。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算109.72万元，比2023年度年初预算增加27.55万元，增长33.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算109.72万元，比2023年度年初预算增加27.55万元，增长33.53%。。主要原因：工作人员增加，导致社保费用增加。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算79.21万元，比2023年度年初预算增加13.21万元，增长20.02%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算79.21万元，比2023年度年初预算增加13.21万元，增长20.02%。主要原因：工作人员增加，导致社保费用增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1092.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额21.32万元，其中：政府采购货物支出20.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额21.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映除以上项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件2。