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第一部分2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度单位决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度单位绩效评价情况

第一部分2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于同意北京市计划经济研究所更名的函》（京编办事〔2000〕20号），北京市计划经济研究所更名为北京市经济与社会发展研究所。目前，内设7个部（室），分别为办公室、规划研究部、投资研究部、经济研究部、改革研究部、社会研究部、科研管理室。

北京市经济与社会发展研究所为公益一类事业单位。主要职责：承担首都经济社会发展改革理论与实践重大问题的研究工作，为制定实施战略、规划、政策等提供决策服务；研究国内外经济形势和市场变化对我市的影响并提出对策建议。

（二）人员构成情况

事业编制50人，实有人数47人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1932.39万元，比上年增加41.37万元，增长2.19%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1842.96万元，比上年增加25.9万元，增长1.43%，其中：财政拨款收入1833.6万元，占收入合计的99.49%；事业收入5.83万元，占收入合计的0.32%；其他收入3.54万元，占收入合计的0.19%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1856.04万元，比上年增加47.5万元，增长2.63%，其中：基本支出1703.51万元，占支出合计的91.78%；项目支出152.53万元，占支出合计的8.22%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1833.6万元，比上年增加29.31万元，增长1.62%。主要原因：人员增加和工资正常调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1757.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1429.91万元，占本年财政拨款支出81.37%；教育支出0.92万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出208.91万元，占本年财政拨款支出11.89%；卫生健康支出117.51万元，占本年财政拨款支出6.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1429.91万元，比2021年年初预算减少59.62万元，下降4%。其中：

“发展改革事务”（款）2021年度决算1429.91万元，比2021年年初预算减少59.62万元，下降4%。主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减年度一般性支出。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.92万元，比2021年年初预算减少3.13万元，下降77.28%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.92万元，比2021年年初预算减少3.13万元，下降77.28%。主要原因：受疫情影响，开展培训次数减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算208.91万元，比2021年年初预算增加5.47万元，增长2.69%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算208.91万元，比2021年年初预算增加5.47万元，增长2.69%。主要原因：离休人员工资正常调整。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算117.51万元，比2021年年初预算减少24.67万元，下降17.35%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算117.51万元，比2021年年初预算减少24.67万元，下降17.35%。主要原因：按医疗保险政策执行。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1685.94万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数2.3万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.55万元减少1.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年无此项预算及支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.53万元减少0.53万元。主要原因：受疫情影响，无外省市相关单位来京调研访问。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.3万元，比2021年年初预算数3.02万元减少0.72万元。其中，无公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费2021年决算数2.3万元，比2021年年初预算数3.02万元减少0.72万元，主要原因：受疫情影响，使用公车外出调研次数减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.43万元，公务用车保险0.45万元，公务用车其他支出0.42万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.15万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额31.05万元，其中：政府采购货物支出18.6万元，政府采购服务支出12.45万元。授予中小企业合同金额27.27万元，占政府采购支出总额的87.83%，其中：授予小微企业合同金额26.90万元，占政府采购支出总额的86.63%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，原值42.47万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。