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第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于核定北京市世界银行贷款项目领导小组综合办公室编制和职数的函》（京编办事〔2000〕159号）设立北京市世界银行、亚洲发展银行贷款项目领导小组综合办公室。

北京市世界银行、亚洲发展银行贷款项目领导小组综合办公室是全额拨款公益一类事业单位。主要职责：负责全市利用世界银行与亚洲银行贷款项目工作；审核、协调、监督全市利用世行、亚行贷款项目，汇总分析项目信息，上报领导小组；直接管理市级项目的执行全过程，监督各子项目的管理工作；负责协调与世行、亚行的合作，保障各项目顺利实施；协助落实项目配套资金；监督世行、亚行贷款的资金使用；并遵照贷款协定定期编写相关报告。

（二）人员构成情况

事业编制12人，实际12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计415.22万元，比上年增加162.9万元，增长64.56%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计415.22万元，比上年增加162.9万元，增长64.56%，其中：财政拨款收入415.08万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.14万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计383.90万元，比上年增加166.46万元，增长76.55%，其中：基本支出376.30万元，占支出合计的98.02%；项目支出7.60万元，占支出合计的1.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计415.08万元，比上年增加162.95万元，增长64.63%。主要原因：2019年9月后新增在编人员7人，经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出383.90万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出326.23万元，占本年财政拨款支出84.98%；社会保障和就业支出37.47万元，占本年财政拨款支出9.76%；卫生健康支出20.20万元，占本年财政拨款支出5.26%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算326.23万元，比2020年年初预算增加82.91万元，增长34.07%。其中：

“发展与改革事务”（款，下同）2020年度决算326.23万元，比2020年年初预算增加82.91，增长34.07%。主要原因：2019年9月后新增在编人员7人，人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算37.47万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算37.47万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算20.20万元，比2020年年初预算减少8.03万元，下降28.44%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算20.20万元，比2020年年初预算减少8.03万元，下降28.44%。主要原因：行政事业单位医疗保险缴费基数调整，医保缴费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出376.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

本单位无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。